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滑县住房公积金管理中心 2018 年度部门决算
上传时间:2019/9/16 17:55:26   浏览次数:

目  录


第一部分  滑县住房公积金管理中心概况

      一、部门职责

      二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、预算绩效情况说明

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出情况说明

      十一、政府采购支出情况说明

      十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  滑县住房公积金管理中心概况


一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:依照《住房公积金管理条例》规定履行职责,拟定住房公积金管理办法并组织实施,编制全县住房公积金归集和使用计划,负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

二、机构设置

滑县住房公积金管理中心内设机构6个职能科室,包括:综合科、归集科、信贷科、计财科、管理部、信息技术科。

从决算单位构成看,滑县住房公积金管理中心部门决算包括:本级决算。



第二部分  2018年度部门决算表





收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:滑县住房公积金管理中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

236.22

一、一般公共服务支出

14

168.79

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

11.54

六、其他收入

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

4.25

 

7

 

十九、住房保障支出

20

27.11

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

236.22

本年支出合计

22

211.69

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

57.37

                年末结转和结余

24

81.90

 

12

 

 

25

 

总计

13

293.59

总计

26

293.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:滑县住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

236.22

236.22

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

161.81

161.81

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

161.81

161.81

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

135.85

135.85

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.96

25.96

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.54

11.54

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.15

11.15

 

 

 

 

 

2080505

  机关事类单位基本养老保险缴费支出

11.15

11.15

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.39

0.39

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.39

0.39

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.25

4.25

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.25

4.25

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.86

3.86

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.38

0.38

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.62

58.62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.62

6.62

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.62

6.62

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

52

52

 

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

52

52

 

 

 

 

 

注:本表22103反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:滑县住房公积金管理中心

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

211.69

189.69

22

 

 

 

201

一般公共服务支出

168.79

146.79

22

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

161.17

139.17

 

22

 

 

 

2010301

  行政运行

3

3

 

 

 

 

2010350

  事业运行

136.17

136.17

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

22

 

22

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

7.61

7.61

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

7.61

7.61

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.54

11.54

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.15

11.15

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.15

11.15

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.39

0.39

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.39

0.39

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.25

4.25

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.25

4.25

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.86

3.86

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.38

0.38

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.11

27.11

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.62

6.62

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.62

6.62

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

20.50

20.50

 

 

 

 

2210302

  住房公积金管理

20.50

20.50

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:滑县住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

236.22

一、一般公共服务支出

15

168.79

168.79

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

11.54

11.54

 

 

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

4.25

4.25

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

27.11

27.11

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

236.22

本年支出合计

23

211.69

211.69

 

年初财政拨款结转和结余

10

57.37

年末财政拨款结转和结余

24

81.90

81.90

 

      一般公共预算财政拨款

11

57.37

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

总计

14

293.59

总计

28

293.59

293.59

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:滑县住房公积金管理中心

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

211.69

187.12

24.57

201

一般公共服务支出

168.79

144.22

24.57

24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

161.17

136.61

24.57

2010301

  行政运行

3

0.44

2.57

2010350

  事业运行

136.17

136.17

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

22

 

22

20199

其他一般公共服务支出

7.61

7.61

 

2019999

  其他一般公共服务支出

7.61

7.61

 

208

社会保障和就业支出

11.54

11.54

 

20805

行政事业单位离退休

11.15

11.15

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.15

11.15

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.39

0.39

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.39

0.39

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.25

4.25

 

21011

行政事业单位医疗

4.25

4.25

 

2101102

  事业单位医疗

3.86

3.86

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.38

0.38

 

221

住房保障支出

27.11

27.12

 

22102

住房改革支出

6.62

6.62

 

2210201

住房公积金

6.62

6.62

 

 

22103

城乡社区住宅

20.50

20.50

 

2210302

  住房公积金管理

20.50

20.50

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:滑县住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

108.15

302

商品和服务支出

73.45

310

资本性支出

2.57

30101

  基本工资

38.30

30201

  办公费

9.13

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

21.80

30202

  印刷费

1.72

31002

  办公设备购置

2.57

30103

  奖金

16.58

30203

  咨询费

0.6

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

5.57

30205

  水费

0.13

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

11.15

30206

  电费

7.02

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

2.21

30207

  邮电费

2.60

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.86

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

0.71

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.77

30211

  差旅费

6.55

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

6.62

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.54

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

1.29

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

5.51

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

1.06

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

0.54

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

3.74

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

34.96

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

2.11

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

1.77

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.79

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:滑县住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

 

3

 

3

1

3.54

 

3

 

3

0.54

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:滑县住房公积金管理中心

 

 

 

 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为293.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.77万元,增长15.21%。主要原因是中心业务量增多,当年招聘办公人员增加,工资调整以及保险、职业年金、住房公积金调整基数,办公运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计236.22万元,其中:财政拨款收入236.22万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计211.69万元,其中:基本支出189.69万元,占89.61%;项目支出22万元,占10.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为293.59万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加38.77万元,增长15.21%。主要原因是中心业务量增多,当年招聘办公人员增加,工资调整以及保险、职业年金、住房公积金调整基数,办公运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出211.69万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少70.82万元,下降25.07%。主要原因是中心领导严格按照上级有关文件要求,加强内部财务管理,厉行节约、严控支出。

(二)结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出211.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出168.79万元,占79.73%;社会保障和就业支出11.54万元,占5.45%;医疗卫生与计划生育支出4.25万元,占2.01%;住房保障支出27.11万元,占12.81%;。

(三)具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243万元,支出决算为211.69万元,完成年初预算的87.12%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为75.97万元,支出决算为136.17万元,完成年初预算的179.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额为财政按照在编人员上年末工资应发数计算所得,决算金额除上述支出外,还包含中心劳务派遣人员劳务费及正常办公运行支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为22万元。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.61万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.76万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心当年公开招聘增加1人。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.38万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心当年公开招聘增加1人。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.76万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心当年公开招聘增加1人。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.45万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心当年公开招聘增加1人。

10.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出189.69万元。其中:人员经费113.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费76.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.54万元,完成预算的88.5%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中心进一步加强内部控制,严格公务用车运行及公务接待管理,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3万元,完成预算的100%,占84.75%;公务接待费支出决算0.54万元,完成预算的0.54%,占15.25%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费年[]初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车运行支出3万元。主要用于公车燃油费、维修费。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心严格按照有关要求将八项规定精神落实到工作的每个细节, 通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数,严控公务接待费用。其中:

其他国内公务接待支出0.54万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。



第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金